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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 036.00 | 50.00 | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 677.00 | 57 092.00 | 92 585.00 | 149 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 870.00 | 49 382.00 | 15 487.00 | 64 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 357.00 | 109 511.00 | 115 846.00 | 225 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BN En cours de production de biens | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 440.00 | | 528 440.00 | 528 440.00 |
BZ Autres créances | 90 239.00 | | 90 239.00 | 90 239.00 |
CF Disponibilités | 557 886.00 | | 557 886.00 | 557 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 334.00 | | 1 251 334.00 | 1 251 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 692.00 | 109 511.00 | 1 367 180.00 | 1 476 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
DG Autres réserves | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 743.00 | | | 365 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 682 593.00 | | | 682 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 497.00 | | | 186 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 103.00 | | | 291 103.00 |
EA Autres dettes | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 586.00 | | | 684 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 180.00 | | | 1 367 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 917.00 | | | 540 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 601.00 | | 26 584.00 | 236 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 828.00 | 225 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 828.00 | 214 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 792.00 | | 26 584.00 | 225 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 067.00 | 28 489.00 | 35 045.00 | 116 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 122.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 153.00 | 28 367.00 | 35 045.00 | 113 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UX Autres créances clients | 528 440.00 | 528 440.00 | | 528 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VB T. V. A. | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 058.00 | 47 389.00 | 143 669.00 | 191 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VP Divers | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 407.00 | 681 407.00 | | 681 407.00 |
VW T.V.A. | 136 961.00 | 136 961.00 | | 136 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 586.00 | 540 917.00 | 143 669.00 | 684 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
ST Autres comptes | 350 035.00 | | | 350 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
YT Sous‐traitance | 336 949.00 | | | 336 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 049.00 | | | 493 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 263.00 | | | 218 263.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 693.00 | | | 919 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |