| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 051.00 | 179 136.00 | 76 915.00 | 256 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 189.00 | 59 788.00 | 20 401.00 | 80 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 447.00 | 17 371.00 | 15 076.00 | 32 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 921.00 | 256 296.00 | 112 626.00 | 368 921.00 |
BT Marchandises | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BZ Autres créances | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
CF Disponibilités | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 394.00 | 256 296.00 | 261 099.00 | 517 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
DG Autres réserves | 41 242.00 | 1 877.00 | | 41 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 523.00 | 39 364.00 | | -7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 42 929.00 | 50 452.00 | | 42 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 033.00 | 93 105.00 | | 125 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 014.00 | 88 488.00 | | 42 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 518.00 | 12 550.00 | | 22 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 461.00 | | |
EA Autres dettes | 28 604.00 | 112.00 | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 169.00 | 202 716.00 | | 218 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 099.00 | 253 167.00 | | 261 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 050.00 | 137 212.00 | | 149 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 622.00 | 7 456.00 | | 32 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 126.00 | | 683 126.00 | 683 126.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 180.00 | | 683 180.00 | 683 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 137.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 017.00 | 731.00 | | 8 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | 2 592.00 | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 510.00 | 2 592.00 | | 8 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923.00 | 47.00 | | 5 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | 2 545.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 5 038.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 544.00 | 691 200.00 | | 700 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 066.00 | 651 836.00 | | 708 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 523.00 | 39 364.00 | | -7 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 462.00 | | 16 628.00 | 482 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 169.00 | 368 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 169.00 | 368 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 228.00 | | 16 628.00 | 482 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 404.00 | 30 076.00 | 127 185.00 | 353 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 404.00 | 30 076.00 | 127 185.00 | 353 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 504.00 | 21 384.00 | 69 120.00 | 90 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 169.00 | 149 050.00 | 69 120.00 | 218 169.00 |