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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 953.00 | 165 097.00 | 66 857.00 | 231 953.00 |
040 Immobilisations financières | 257 809.00 | 41 100.00 | 216 709.00 | 257 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 762.00 | 206 197.00 | 283 566.00 | 489 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 566 504.00 | | 566 504.00 | 566 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 740 262.00 | | 740 262.00 | 740 262.00 |
084 Disponibilités | 482 938.00 | | 482 938.00 | 482 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 793 969.00 | | 1 793 969.00 | 1 793 969.00 |
110 Total général Actif | 2 283 731.00 | 206 197.00 | 2 077 534.00 | 2 283 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 349.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 808 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 059 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 077 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 357.00 | 1 401.00 | | 1 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 347.00 | 73 410.00 | | 78 347.00 |
230 Autres produits | 3 568.00 | 427.00 | | 3 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 272.00 | 75 238.00 | | 83 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 334.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 609.00 | 81 184.00 | | 86 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 1 870.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 643.00 | 53 422.00 | | 40 643.00 |
252 Charges sociales | 3 361.00 | 2 726.00 | | 3 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 473.00 | 19 049.00 | | 23 473.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 1.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 572.00 | 159 585.00 | | 156 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 300.00 | -84 347.00 | | -73 300.00 |
280 Produits financiers | 55 670.00 | 105 448.00 | | 55 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | 3 333.00 | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 446.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | 1 052.00 | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 589.00 | 22 937.00 | | -13 589.00 |