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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 559.00 | | 316 559.00 | 316 559.00 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 34 000.00 | 51 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 395.00 | 112 525.00 | 6 869.00 | 119 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 575.00 | 38 838.00 | 46 737.00 | 85 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 291.00 | 185 363.00 | 664 928.00 | 850 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 369.00 | 185 363.00 | 737 006.00 | 922 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 244.00 | 223 061.00 | | 259 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 906.00 | 36 183.00 | | 43 906.00 |
DL TOTAL (I) | 523 150.00 | 479 244.00 | | 523 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 952.00 | 163 280.00 | | 143 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527.00 | 480.00 | | 7 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 721.00 | 47 689.00 | | 43 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 020.00 | 17 058.00 | | 17 020.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 856.00 | 292 452.00 | | 213 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 006.00 | 771 696.00 | | 737 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 229 452.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 400.00 | 45 000.00 | | 53 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 400.00 | 45 000.00 | | 53 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 446.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 26 552.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 27 000.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 864.00 | 18 000.00 | | 52 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 6 779.00 | | 10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 330.00 | 450 773.00 | | 459 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 424.00 | 414 589.00 | | 415 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 906.00 | 36 183.00 | | 43 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 905.00 | 6 452.00 | | 12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 132.00 | | 87 159.00 | 879 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 121 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 000.00 | 850 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 411 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 559.00 | | | 316 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 969.00 | | 3 000.00 | 464 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 604.00 | | 84 159.00 | 97 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 982.00 | 21 369.00 | 55 987.00 | 219 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 982.00 | 21 369.00 | 55 987.00 | 219 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
UX Autres créances clients | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 528.00 | 97 865.00 | 36 663.00 | 134 528.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |