| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 904.00 | 975.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 665.00 | 83 274.00 | 14 391.00 | 97 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 409.00 | 84 178.00 | 16 231.00 | 100 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 236 489.00 | | 236 489.00 | 236 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 266.00 | | 285 266.00 | 285 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 675.00 | 84 178.00 | 301 496.00 | 385 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
DL TOTAL (I) | 228 752.00 | | | 228 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 496.00 | | | 301 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 978.00 | | 510 978.00 | 510 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 978.00 | | 510 978.00 | 510 978.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 599.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 726.00 | | | 507 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 725.00 | | | 422 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 100 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 99 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 647.00 | 16 599.00 | 1 067.00 | 68 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 647.00 | 16 599.00 | 1 067.00 | 68 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 639.00 | 7 667.00 | 1 972.00 | 9 639.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 018.00 | 46 153.00 | 865.00 | 47 018.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 744.00 | 70 772.00 | 1 972.00 | 72 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
ST Autres comptes | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YT Sous‐traitance | 186 433.00 | | | 186 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 714.00 | | | 217 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |