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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 981.00 | 174 690.00 | 41 291.00 | 215 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 049.00 | 124 936.00 | 18 113.00 | 143 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 790.00 | 299 627.00 | 91 163.00 | 390 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BN En cours de production de biens | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 688.00 | 27 989.00 | 313 699.00 | 341 688.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CF Disponibilités | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 634.00 | 27 989.00 | 419 645.00 | 447 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 424.00 | 327 616.00 | 510 808.00 | 838 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 34 723.00 | 153 028.00 | | 34 723.00 |
DH Report à nouveau | | -150 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 227.00 | 32 012.00 | | 45 227.00 |
DL TOTAL (I) | 233 950.00 | 188 723.00 | | 233 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 959.00 | 75 370.00 | | 28 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | 4 229.00 | | 9 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 166 745.00 | | 112 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 845.00 | 103 349.00 | | 89 845.00 |
EA Autres dettes | 16 910.00 | 26 649.00 | | 16 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 859.00 | 376 343.00 | | 256 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 808.00 | 565 066.00 | | 510 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 034.00 | 47 029.00 | | 12 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 048.00 | | 19 746.00 | 383 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 006.00 | 390 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 006.00 | 359 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 310.00 | | 19 725.00 | 351 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | 21.00 | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 398.00 | 23 424.00 | 3 195.00 | 279 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 398.00 | 23 424.00 | 3 195.00 | 279 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 608.00 | 13 381.00 | | 14 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 608.00 | 13 381.00 | | 14 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 608.00 | 33 381.00 | | 14 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 311 684.00 | 311 684.00 | | 311 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 925.00 | 7 210.00 | 9 715.00 | 16 925.00 |
VI Groupe et associés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 484.00 | 370 884.00 | 600.00 | 371 484.00 |
VW T.V.A. | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 859.00 | 247 144.00 | 9 715.00 | 256 859.00 |