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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 608.00 | 505.00 | 1 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 780.00 | 575 743.00 | 79 037.00 | 654 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
BZ Autres créances | 62 375.00 | 20 700.00 | 41 675.00 | 62 375.00 |
CF Disponibilités | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 202.00 | 20 700.00 | 180 502.00 | 201 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 983.00 | 596 443.00 | 259 540.00 | 855 983.00 |
CU Autres participations | 449 808.00 | 371 275.00 | 78 533.00 | 449 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 967 950.00 | 4 967 950.00 | | 4 967 950.00 |
DH Report à nouveau | -4 915 884.00 | -4 916 577.00 | | -4 915 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 456.00 | 694.00 | | -50 456.00 |
DL TOTAL (I) | 105 182.00 | 155 637.00 | | 105 182.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109.00 | 30 109.00 | | 10 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 10 695.00 | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 77.00 | | 489.00 |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 358.00 | 40 880.00 | | 114 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 540.00 | 236 519.00 | | 259 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 358.00 | 40 881.00 | | 114 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 153 197.00 | 153 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 153 197.00 | 153 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 239 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 750.00 | 140 824.00 | | 376 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 206.00 | 140 130.00 | | 427 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 456.00 | 694.00 | | -50 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |