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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
BF Prêts | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 595.00 | 34 183.00 | 33 412.00 | 67 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 459.00 | 9 610.00 | 936 849.00 | 946 459.00 |
BZ Autres créances | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CF Disponibilités | 1 386 395.00 | | 1 386 395.00 | 1 386 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 999.00 | 9 610.00 | 2 402 389.00 | 2 411 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 594.00 | 43 794.00 | 2 435 800.00 | 2 479 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 067.00 | 1 138 163.00 | | 1 274 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 629.00 | 135 901.00 | | 48 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 806.00 | 1 384 174.00 | | 1 432 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 220.00 | 143 998.00 | | 134 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 850.00 | 139 542.00 | | 244 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 582.00 | 597 581.00 | | 601 582.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 2 997.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 994.00 | 884 377.00 | | 1 002 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 800.00 | 2 268 551.00 | | 2 435 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 867.00 | 884 377.00 | | 984 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 392 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 392 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 8 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 1 358.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 30 472.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | 44 910.00 | | -2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 822.00 | 5 543 691.00 | | 5 431 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 193.00 | 5 407 790.00 | | 5 383 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 629.00 | 135 901.00 | | 48 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 366.00 | | | 122 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 33 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 622.00 | 26 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 154.00 | | 52 971.00 | 87 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | | 1 349.00 | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | | 51 622.00 | 78 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 370.00 | 4 241.00 | | 5 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 370.00 | 4 241.00 | | 5 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 370.00 | 4 241.00 | | 5 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 850.00 | 244 850.00 | | 244 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 425.00 | 99 425.00 | | 99 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UP Prêts | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 929 838.00 | 929 838.00 | | 929 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VB T. V. A. | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 016.00 | 1 025 604.00 | 33 412.00 | 1 059 016.00 |
VW T.V.A. | 209 654.00 | 209 654.00 | | 209 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 867.00 | 984 867.00 | | 984 867.00 |