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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 980.00 | 76 553.00 | 17 427.00 | 93 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 552.00 | 76 553.00 | 349 999.00 | 426 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 674.00 | 63 212.00 | 58 462.00 | 121 674.00 |
BZ Autres créances | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 868.00 | | 218 868.00 | 218 868.00 |
CF Disponibilités | 676 672.00 | | 676 672.00 | 676 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 235.00 | 63 212.00 | 1 105 023.00 | 1 168 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 787.00 | 139 764.00 | 1 455 022.00 | 1 594 787.00 |
CU Autres participations | 321 822.00 | | 321 822.00 | 321 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 361 454.00 | 10 073.00 | | 361 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 946.00 | 351 381.00 | | 299 946.00 |
DL TOTAL (I) | 669 784.00 | 369 839.00 | | 669 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 037.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 889 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 10 951.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 757.00 | 527 829.00 | | 357 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 178.00 | 49 880.00 | | 23 178.00 |
EA Autres dettes | 303 139.00 | 2 633.00 | | 303 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 573 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 238.00 | 2 153 720.00 | | 785 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 022.00 | 2 523 559.00 | | 1 455 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 561.00 | | 330 286.00 | 205 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 332 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 295.00 | 426 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 295.00 | 93 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 561.00 | | 7 714.00 | 183 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 322 572.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 239.00 | 28 693.00 | 40 379.00 | 88 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 239.00 | 28 693.00 | 40 379.00 | 88 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 486.00 | 30 870.00 | 50 356.00 | 19 486.00 |
6T Sur comptes clients | 58 477.00 | 16 934.00 | 12 199.00 | 58 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 963.00 | 47 803.00 | 62 554.00 | 77 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 963.00 | 47 803.00 | 62 554.00 | 77 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 757.00 | 357 757.00 | | 357 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 139.00 | 303 139.00 | | 303 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VC Groupe et associés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 374.00 | 283 374.00 | | 283 374.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 074.00 | 684 074.00 | 100 000.00 | 784 074.00 |