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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 8.00 | 3 492.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175.00 | 1 815.00 | 3 360.00 | 5 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 451.00 | 101 410.00 | 163 042.00 | 264 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 230.00 | 8 130.00 | 92 100.00 | 100 230.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 335.00 | 8 130.00 | 218 205.00 | 226 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 787.00 | 109 540.00 | 381 247.00 | 490 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
CU Autres participations | 185 746.00 | 99 587.00 | 86 159.00 | 185 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2.00 | | |
DG Autres réserves | 112 033.00 | 66 117.00 | | 112 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 031.00 | 45 916.00 | | 155 031.00 |
DL TOTAL (I) | 275 864.00 | 120 833.00 | | 275 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 336.00 | 37 382.00 | | 25 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 1 134.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 1 133.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 511.00 | 18 675.00 | | 74 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 383.00 | 58 325.00 | | 105 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 247.00 | 179 157.00 | | 381 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 383.00 | 58 325.00 | | 105 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 464.00 | | 572 464.00 | 572 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 464.00 | | 572 464.00 | 572 464.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 238.00 | 4 968.00 | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 13 055.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 13 055.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -13 055.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 676.00 | 12 605.00 | | 41 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 622.00 | 205 114.00 | | 612 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 591.00 | 159 199.00 | | 457 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 031.00 | 45 916.00 | | 155 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 998.00 | | 120 040.00 | 236 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 587.00 | 255 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 587.00 | 264 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | | 4 341.00 | 4 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 665.00 | | 115 699.00 | 232 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 1 089.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 1 089.00 | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
VW T.V.A. | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |