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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 954.00 | | 876 954.00 | 876 954.00 |
CF Disponibilités | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 221.00 | | 892 221.00 | 892 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 876 604.00 | | 876 604.00 | 876 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 682 045.00 | 740 700.00 | | 682 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 764.00 | 136 345.00 | | 181 764.00 |
DL TOTAL (I) | 872 213.00 | 885 449.00 | | 872 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 221.00 | 885 449.00 | | 892 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 778.00 | 143 833.00 | | 191 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 014.00 | 7 488.00 | | 10 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 764.00 | 136 345.00 | | 181 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 879.00 | | 75.00 | 876 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 879.00 | | 75.00 | 876 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 863.00 | 1 847.00 | | 1 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 960.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 142.00 | 180.00 | | 8 142.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 005.00 | 5 987.00 | | 10 005.00 |