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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 648.00 | 15 567.00 | 81.00 | 15 648.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 288.00 | 91 855.00 | 6 433.00 | 98 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 993.00 | 17 696.00 | 9 296.00 | 26 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 605.00 | 125 118.00 | 242 487.00 | 367 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 844.00 | | 778 844.00 | 778 844.00 |
BZ Autres créances | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CF Disponibilités | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 073.00 | | 837 073.00 | 837 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 678.00 | 125 118.00 | 1 079 560.00 | 1 204 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 057.00 | 737 415.00 | | 531 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 017.00 | -178 901.00 | | 96 017.00 |
DL TOTAL (I) | 737 074.00 | 668 514.00 | | 737 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 12 057.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 630.00 | 258 238.00 | | 192 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 097.00 | 90 332.00 | | 141 097.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 9 000.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 486.00 | 401 044.00 | | 342 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 560.00 | 1 069 558.00 | | 1 079 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 486.00 | 369 627.00 | | 342 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 732.00 | | 2 401 732.00 | 2 401 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 732.00 | | 2 401 732.00 | 2 401 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | 792.00 | | 5 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 845.00 | 41 943.00 | | 43 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 855.00 | 41 943.00 | | 43 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 35 875.00 | | 3 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 496.00 | 38 262.00 | | 41 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 905.00 | 74 137.00 | | 44 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -32 194.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 179.00 | 2 537 136.00 | | 2 451 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 162.00 | 2 716 037.00 | | 2 355 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 017.00 | -178 901.00 | | 96 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 092.00 | 35 290.00 | | 31 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 537.00 | | | 415 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 932.00 | 367 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 932.00 | 125 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 648.00 | | | 240 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 513.00 | 13 041.00 | 6 436.00 | 118 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082.00 | 1 485.00 | | 14 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 431.00 | 11 556.00 | 6 436.00 | 104 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 630.00 | 192 630.00 | | 192 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 778 844.00 | | | 778 844.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VP Divers | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 481.00 | 806 481.00 | | 806 481.00 |
VW T.V.A. | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 486.00 | 342 486.00 | | 342 486.00 |