| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 405.00 | 235 033.00 | 372.00 | 235 405.00 |
BF Prêts | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 883.00 | 242 834.00 | 51 048.00 | 293 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 141.00 | 19 388.00 | 20 754.00 | 40 141.00 |
BZ Autres créances | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 065.00 | 19 388.00 | 89 678.00 | 109 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 948.00 | 262 222.00 | 140 726.00 | 402 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -648 994.00 | -605 912.00 | | -648 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 491.00 | -43 081.00 | | -8 491.00 |
DL TOTAL (I) | -559 921.00 | -551 430.00 | | -559 921.00 |
DP Provisions pour risques | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 550.00 | 325 918.00 | | 332 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | 4 793.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 037.00 | 352 609.00 | | 355 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 900.00 | 12 075.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 082.00 | 695 395.00 | | 696 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 726.00 | 143 965.00 | | 140 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 487.00 | 690 602.00 | | 694 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 238.00 | | 153 238.00 | 153 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 238.00 | | 153 238.00 | 153 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | 17 084.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 17 084.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | 1 999.00 | | -2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 290.00 | 260 392.00 | | 153 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 781.00 | 303 473.00 | | 161 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 491.00 | -43 081.00 | | -8 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 883.00 | | | 293 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 707.00 | | | 239 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 398.00 | 437.00 | | 242 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 898.00 | 437.00 | | 238 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 037.00 | 355 037.00 | | 355 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UP Prêts | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VB T. V. A. | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 332 550.00 | 332 550.00 | | 332 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 243.00 | 101 679.00 | 12 564.00 | 114 243.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 487.00 | 694 487.00 | | 694 487.00 |