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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 26 477.00 | 20 293.00 | 6 183.00 | 26 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 269.00 | 148 057.00 | 82 212.00 | 230 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 895.00 | 169 583.00 | 6 441 311.00 | 6 610 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 845.00 | 261 168.00 | 86 677.00 | 347 845.00 |
BZ Autres créances | 22 606 158.00 | | 22 606 158.00 | 22 606 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 889 284.00 | 261 168.00 | 24 628 116.00 | 24 889 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 500 179.00 | 430 751.00 | 31 069 427.00 | 31 500 179.00 |
CU Autres participations | 6 352 916.00 | | 6 352 916.00 | 6 352 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 089 474.00 | 3 028 221.00 | | 4 089 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141 529.00 | 3 061 252.00 | | 5 141 529.00 |
DK Provisions réglementées | 373 522.00 | 694 336.00 | | 373 522.00 |
DL TOTAL (I) | 10 154 525.00 | 7 333 810.00 | | 10 154 525.00 |
DP Provisions pour risques | 910 000.00 | 1 180 000.00 | | 910 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 779 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 910 000.00 | 1 959 961.00 | | 910 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 660 926.00 | 19 024 358.00 | | 16 660 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 932.00 | 634 944.00 | | 1 251 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 320.00 | 106 481.00 | | 50 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 691.00 | 73 297.00 | | 65 691.00 |
EA Autres dettes | 1 898 440.00 | 10 639.00 | | 1 898 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 589.00 | 61 107.00 | | 77 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 004 902.00 | 19 910 828.00 | | 20 004 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 069 427.00 | 29 204 600.00 | | 31 069 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 058.00 | | 338 058.00 | 338 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 058.00 | | 338 058.00 | 338 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 799 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 211 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543 298.00 | | | 1 543 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 580 683.00 | 174 489.00 | | 1 580 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123 981.00 | 4 385 537.00 | | 3 123 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 200.00 | 34 035.00 | | 46 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 200.00 | 140 107.00 | | 120 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 907.00 | 378 318.00 | | 229 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 307.00 | 552 461.00 | | 396 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727 673.00 | 3 833 075.00 | | 2 727 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 290.00 | 576 965.00 | | 1 179 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 132.00 | 4 888 622.00 | | 7 378 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 603.00 | 1 827 370.00 | | 2 236 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141 529.00 | 3 061 252.00 | | 5 141 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 163.00 | | 3 913 435.00 | 2 835 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 298.00 | 6 352 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 704.00 | 6 610 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 406.00 | 257 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 385.00 | | | 392 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 778.00 | | 3 913 435.00 | 2 442 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 232.00 | 24 854.00 | 17 504.00 | 162 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 232.00 | 24 854.00 | 17 504.00 | 162 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 336.00 | 73 170.00 | 393 985.00 | 694 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 959 961.00 | 156 737.00 | 1 206 698.00 | 1 959 961.00 |
6T Sur comptes clients | 264 390.00 | 941.00 | 4 164.00 | 264 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 390.00 | 941.00 | 4 164.00 | 264 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 688.00 | 230 849.00 | 1 604 847.00 | 2 918 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 24 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 907.00 | 1 580 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 698.00 | 618 698.00 | | 618 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
UX Autres créances clients | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 362.00 | 8.00 | 312 362.00 | 312 362.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VC Groupe et associés | 22 593 356.00 | 22 593 356.00 | | 22 593 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 660 926.00 | 1 573 574.00 | 6 274 033.00 | 16 660 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 674.00 | 2 531 674.00 | | 2 531 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 878 102.00 | | | 1 878 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 955 854.00 | 22 643 492.00 | 312 362.00 | 22 955 854.00 |
VW T.V.A. | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 004 902.00 | 4 917 550.00 | 6 274 033.00 | 20 004 902.00 |