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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 882.00 | 86 499.00 | 16 382.00 | 102 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 170.00 | 103 504.00 | 30 666.00 | 134 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 390.00 | | 252 390.00 | 252 390.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 290.00 | | 410 290.00 | 410 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 460.00 | 103 504.00 | 440 956.00 | 544 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 871.00 | 3 508.00 | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 683.00 | 68 362.00 | | 76 683.00 |
DL TOTAL (I) | 87 024.00 | 80 341.00 | | 87 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 590.00 | 50 166.00 | | 25 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 995.00 | 122 797.00 | | 130 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 38 164.00 | | 37 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 563.00 | 90 845.00 | | 111 563.00 |
EA Autres dettes | 48 068.00 | 49 004.00 | | 48 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 931.00 | 350 979.00 | | 353 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 956.00 | 431 320.00 | | 440 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 950.00 | 325 388.00 | | 351 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 658.00 | | 511.00 | 133 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 374.00 | | 511.00 | 119 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 059.00 | 7 445.00 | | 96 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 059.00 | 7 445.00 | | 96 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 252 390.00 | 252 390.00 | | 252 390.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 590.00 | 23 609.00 | 1 981.00 | 25 590.00 |
VI Groupe et associés | 130 995.00 | 130 995.00 | | 130 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 111.00 | 265 261.00 | 2 850.00 | 268 111.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 931.00 | 351 950.00 | 1 981.00 | 353 931.00 |