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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 78.00 | 1 216.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 209.00 | 335 987.00 | 6 222.00 | 342 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 576.00 | 339 143.00 | 15 433.00 | 354 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BN En cours de production de biens | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 943.00 | | 329 943.00 | 329 943.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 888.00 | | 428 888.00 | 428 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 464.00 | 339 143.00 | 444 321.00 | 783 464.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DH Report à nouveau | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 964.00 | | | 120 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 314.00 | | | 327 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 321.00 | | | 444 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 275.00 | | | 253 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 451.00 | | 6 124.00 | 348 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 379.00 | | 6 124.00 | 337 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 688.00 | 6 455.00 | | 332 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 86.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 696.00 | 6 369.00 | | 329 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 329 943.00 | 329 943.00 | | 329 943.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 469.00 | 382 669.00 | 7 800.00 | 390 469.00 |
VW T.V.A. | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 952.00 | 253 275.00 | 677.00 | 253 952.00 |