| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 249.00 | 514 804.00 | 11 445.00 | 526 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 353.00 | | 1 027 353.00 | 1 027 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 906.00 | 11 700.00 | 1 101 206.00 | 1 112 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 728.00 | 1 560 764.00 | 746 964.00 | 2 307 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439 298.00 | 2 667 398.00 | 2 771 900.00 | 5 439 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 862.00 | | 750 862.00 | 750 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 812 864.00 | 58 742 430.00 | 18 070 434.00 | 76 812 864.00 |
BT Marchandises | 3 940 084.00 | 505 047.00 | 3 435 036.00 | 3 940 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 743 129.00 | 192 262.00 | 10 550 867.00 | 10 743 129.00 |
BZ Autres créances | 40 010 182.00 | | 40 010 182.00 | 40 010 182.00 |
CF Disponibilités | 910 593.00 | | 910 593.00 | 910 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 426.00 | | 716 426.00 | 716 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 320 414.00 | 697 309.00 | 55 623 104.00 | 56 320 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 133 278.00 | 59 439 739.00 | 73 693 539.00 | 133 133 278.00 |
CU Autres participations | 17 303 005.00 | 13 003 005.00 | 4 300 000.00 | 17 303 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 345 464.00 | 40 984 759.00 | 7 360 704.00 | 48 345 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 284.00 | 167 284.00 | | 167 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 69 852 913.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 728.00 | 4 716.00 | | 16 728.00 |
DH Report à nouveau | 150 870.00 | -72 162 990.00 | | 150 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954 112.00 | 2 472 959.00 | | 2 954 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 994.00 | 334 882.00 | | 3 288 994.00 |
DP Provisions pour risques | 838 697.00 | 362 640.00 | | 838 697.00 |
DQ Provisions pour charges | | 800 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 838 697.00 | 1 162 640.00 | | 838 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 1 867 894.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398 808.00 | 5 367 612.00 | | 4 398 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 749 614.00 | 39 020 112.00 | | 47 749 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 823 957.00 | 10 869 468.00 | | 9 823 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 818.00 | 32 032.00 | | 63 818.00 |
EA Autres dettes | 7 282 334.00 | 7 397 373.00 | | 7 282 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 317.00 | 192 037.00 | | 211 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 565 848.00 | 64 746 528.00 | | 69 565 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 693 539.00 | 66 244 050.00 | | 73 693 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 455 176.00 | 12 010 722.00 | 214 465 899.00 | 202 455 176.00 |
FG Production vendue services | 19 518 271.00 | 3 512 952.00 | 23 031 223.00 | 19 518 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 973 447.00 | 15 523 675.00 | 237 497 122.00 | 221 973 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 472 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 334 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 288 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 158 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 945 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 657 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 990 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 314 412.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 314 415.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 786.00 | 114 621.00 | | 607 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 730.00 | 50 115.00 | | 214 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 516.00 | 164 736.00 | | 822 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 516.00 | 149 678.00 | | -22 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 371.00 | 235 000.00 | | 210 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 583.00 | 561 106.00 | | 291 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 382 375.00 | 265 651 871.00 | | 244 382 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 428 263.00 | 263 178 912.00 | | 241 428 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954 112.00 | 2 472 959.00 | | 2 954 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 185 512.00 | 1 577 353.00 | 5 779 069.00 | 70 185 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 248 908.00 | | 4 096 555.00 | 44 248 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 143.00 | 18 053 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 070.00 | 76 812 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 345 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 927.00 | 7 747 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222 236.00 | 277 353.00 | 166 920.00 | 2 222 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 048 112.00 | | 1 219 841.00 | 7 048 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666 257.00 | 1 300 000.00 | 295 752.00 | 16 666 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 986 482.00 | 3 273 871.00 | 520 927.00 | 42 986 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 331 000.00 | 2 653 759.00 | | 38 331 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 912.00 | 4 592.00 | | 521 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 570.00 | 615 519.00 | 520 927.00 | 4 133 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 640.00 | 574 709.00 | 898 652.00 | 1 162 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 160.00 | 38 298.00 | 7 411.00 | 474 160.00 |
6T Sur comptes clients | 310 271.00 | 192 762.00 | 310 771.00 | 310 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 787 436.00 | 231 060.00 | 318 182.00 | 13 787 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950 076.00 | 805 770.00 | 1 216 834.00 | 14 950 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 770.00 | 416 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 749 614.00 | 47 749 614.00 | | 47 749 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720 689.00 | 2 720 689.00 | | 2 720 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912 123.00 | 1 912 123.00 | | 1 912 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282 334.00 | 7 282 334.00 | | 7 282 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 317.00 | 211 317.00 | | 211 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 862.00 | 750 862.00 | | 750 862.00 |
UX Autres créances clients | 10 511 739.00 | 10 511 739.00 | | 10 511 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 390.00 | 231 390.00 | | 231 390.00 |
VB T. V. A. | 2 723 587.00 | 2 723 587.00 | | 2 723 587.00 |
VC Groupe et associés | 20 877 681.00 | | 20 877 681.00 | 20 877 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 398 517.00 | | 4 398 517.00 | 4 398 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792 249.00 | | 1 792 249.00 | 1 792 249.00 |
VP Divers | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920 846.00 | 920 846.00 | | 920 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 604 707.00 | 14 596 926.00 | 7 780.00 | 14 604 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 426.00 | 716 426.00 | | 716 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 220 598.00 | 29 542 889.00 | 22 677 710.00 | 52 220 598.00 |
VW T.V.A. | 4 270 298.00 | 4 270 298.00 | | 4 270 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 565 848.00 | 65 167 331.00 | 4 398 517.00 | 69 565 848.00 |