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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 919.00 | 55 941.00 | -22.00 | 55 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 921.00 | 480 721.00 | 62 200.00 | 542 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 535.00 | 26 902.00 | 4 632.00 | 31 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 150.00 | 563 564.00 | 77 585.00 | 641 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 394.00 | | 674 394.00 | 674 394.00 |
BN En cours de production de biens | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 991.00 | 85 200.00 | 2 591 791.00 | 2 676 991.00 |
BZ Autres créances | 684 452.00 | | 684 452.00 | 684 452.00 |
CF Disponibilités | 356 803.00 | | 356 803.00 | 356 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 834.00 | | 364 834.00 | 364 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 028.00 | 85 200.00 | 4 755 828.00 | 4 841 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 178.00 | 648 765.00 | 4 833 414.00 | 5 482 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 415.00 | | | 214 415.00 |
DL TOTAL (I) | 347 513.00 | | | 347 513.00 |
DP Provisions pour risques | 356 136.00 | | | 356 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 136.00 | | | 356 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 027.00 | | | 1 422 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 390.00 | | | 1 357 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 955.00 | | | 413 955.00 |
EA Autres dettes | 451 311.00 | | | 451 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 408.00 | | | 328 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 765.00 | | | 4 129 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 414.00 | | | 4 833 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 881.00 | | | 4 054 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 426 911.00 | -118 934.00 | 4 307 977.00 | 4 426 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 911.00 | -118 934.00 | 4 307 977.00 | 4 426 911.00 |
FM Production stockée | | | 34 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 139.00 | | | -16 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 196.00 | | | 4 455 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 781.00 | | | 4 240 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 415.00 | | | 214 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 640.00 | | 51 082.00 | 609 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 573.00 | 641 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 573.00 | 574 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 946.00 | | 51 082.00 | 542 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 262.00 | 25 858.00 | 19 573.00 | 557 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 342.00 | 25 858.00 | 19 573.00 | 501 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 066.00 | 146 804.00 | 104 734.00 | 314 066.00 |
6T Sur comptes clients | 46 577.00 | 42 615.00 | 3 992.00 | 46 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 577.00 | 42 615.00 | 3 992.00 | 46 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 643.00 | 189 419.00 | 108 726.00 | 360 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 419.00 | 108 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 390.00 | 1 357 390.00 | | 1 357 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 311.00 | 451 311.00 | | 451 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 408.00 | 328 408.00 | | 328 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 237.00 | 2 546 237.00 | | 2 546 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
VB T. V. A. | 453 505.00 | 453 505.00 | | 453 505.00 |
VC Groupe et associés | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 673.00 | 81 789.00 | 74 884.00 | 156 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 027.00 | 1 422 027.00 | | 1 422 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 834.00 | 364 834.00 | | 364 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 052.00 | 3 726 278.00 | 10 775.00 | 3 737 052.00 |
VW T.V.A. | 263 659.00 | 263 659.00 | | 263 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 765.00 | 4 054 881.00 | 74 884.00 | 4 129 765.00 |