| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 601.00 | 57 353.00 | 4 248.00 | 61 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 645.00 | 57 353.00 | 25 292.00 | 82 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
072 Créances – Autres | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
084 Disponibilités | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 811.00 | | 133 811.00 | 133 811.00 |
110 Total général Actif | 216 456.00 | 57 353.00 | 159 103.00 | 216 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 227.00 | 185 266.00 | | 189 227.00 |
222 Production stockée | -5 527.00 | 2 085.00 | | -5 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 592.00 | 5 351.00 | | 592.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 824.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 302.00 | 193 525.00 | | 184 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 371.00 | 84 332.00 | | 73 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | -300.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 36 038.00 | 39 219.00 | | 36 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 160.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 533.00 | 50 907.00 | | 56 533.00 |
252 Charges sociales | 16 195.00 | 15 240.00 | | 16 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 996.00 | 1 074.00 | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 208.00 | 191 631.00 | | 185 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -906.00 | 1 894.00 | | -906.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 746.00 | 3 449.00 | | 746.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 248.00 | | | 19 248.00 |