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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 991.00 | 82 428.00 | 2 563.00 | 84 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 901.00 | 138 488.00 | 62 414.00 | 200 901.00 |
BT Marchandises | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
BZ Autres créances | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CF Disponibilités | 510 850.00 | | 510 850.00 | 510 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 909.00 | | 718 909.00 | 718 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 811.00 | 138 488.00 | 781 323.00 | 919 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 531 685.00 | 492 668.00 | | 531 685.00 |
DH Report à nouveau | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 090.00 | 39 017.00 | | 37 090.00 |
DL TOTAL (I) | 613 528.00 | 576 438.00 | | 613 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 807.00 | 101 625.00 | | 123 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 307.00 | 42 703.00 | | 42 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 795.00 | 146 010.00 | | 167 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 323.00 | 722 448.00 | | 781 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 311.00 | 540.00 | | 59 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 718.00 | 770.00 | 138 488.00 | 137 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 718.00 | 770.00 | 138 488.00 | 137 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 471.00 | 94 471.00 | 3 000.00 | 97 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |