| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 325.00 | 38 575.00 | 30 750.00 | 69 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 606.00 | 55 827.00 | 82 779.00 | 138 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 655.00 | 97 126.00 | 188 528.00 | 285 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
BN En cours de production de biens | 176 612.00 | | 176 612.00 | 176 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 736.00 | | 235 736.00 | 235 736.00 |
BZ Autres créances | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 378.00 | | 496 378.00 | 496 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 033.00 | 97 126.00 | 684 907.00 | 782 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 971.00 | 196 971.00 | | 196 971.00 |
DH Report à nouveau | -9 004.00 | | | -9 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307.00 | -9 004.00 | | 6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 249 275.00 | 242 968.00 | | 249 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 396.00 | 68 372.00 | | 64 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 768.00 | 25 290.00 | | 96 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 324.00 | 1 868.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 196.00 | 86 654.00 | | 184 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 564.00 | 72 010.00 | | 81 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384.00 | 3 228.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 632.00 | 257 422.00 | | 435 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 907.00 | 500 389.00 | | 684 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 162.00 | 212 716.00 | | 409 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 220.00 | | 29 187.00 | 263 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 285 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | 245 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 736.00 | | 29 187.00 | 222 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 629.00 | 21 489.00 | 5 992.00 | 81 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 905.00 | 21 489.00 | 5 992.00 | 78 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 196.00 | 184 196.00 | | 184 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 235 736.00 | 235 736.00 | | 235 736.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 253.00 | 36 783.00 | 26 470.00 | 63 253.00 |
VI Groupe et associés | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 269.00 | 273 269.00 | | 273 269.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 308.00 | 401 838.00 | 26 470.00 | 428 308.00 |