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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 671.00 | 32 388.00 | 284.00 | 32 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 161.00 | 150 015.00 | 4 146.00 | 154 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 717.00 | 43 366.00 | 1 351.00 | 44 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 750.00 | 225 769.00 | 11 981.00 | 237 750.00 |
BN En cours de production de biens | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BT Marchandises | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 912.00 | 802.00 | 62 110.00 | 62 912.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 347.00 | | 104 347.00 | 104 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 340.00 | 802.00 | 183 539.00 | 184 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 090.00 | 226 571.00 | 195 520.00 | 422 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 282.00 | 117 940.00 | | 89 282.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753.00 | -28 658.00 | | 13 753.00 |
DL TOTAL (I) | 112 934.00 | 99 181.00 | | 112 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 51 367.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 8.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 10 669.00 | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | 22 768.00 | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | 47 653.00 | 92 503.00 | | 47 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 585.00 | 177 315.00 | | 82 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 520.00 | 276 496.00 | | 195 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 585.00 | 177 315.00 | | 82 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
FD Production vendue biens | -96.00 | | -96.00 | -96.00 |
FG Production vendue services | 280 326.00 | | 280 326.00 | 280 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 094.00 | | 352 093.00 | 352 094.00 |
FM Production stockée | | | 3 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 979.00 | 320 192.00 | | 355 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 226.00 | 348 850.00 | | 342 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 753.00 | -28 658.00 | | 13 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 750.00 | | | 237 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 490.00 | 15 319.00 | | 213 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 490.00 | 15 319.00 | | 213 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 105.00 | | 303.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | 303.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | 303.00 | 1 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |