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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 807.00 | 101 503.00 | 1 304.00 | 102 807.00 |
BF Prêts | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 661.00 | 119 448.00 | 15 213.00 | 134 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
BZ Autres créances | 149 293.00 | | 149 293.00 | 149 293.00 |
CF Disponibilités | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 688.00 | | 326 688.00 | 326 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 348.00 | 119 448.00 | 341 901.00 | 461 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
DH Report à nouveau | -12 551.00 | -77 696.00 | | -12 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 520.00 | 65 145.00 | | 14 520.00 |
DL TOTAL (I) | 148 477.00 | 133 958.00 | | 148 477.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 16 560.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 16 560.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 463.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 774.00 | 227 050.00 | | 98 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 35 543.00 | | 25 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 98 767.00 | | 35 185.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 21 617.00 | | 6 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | 2.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 924.00 | 383 441.00 | | 166 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 901.00 | 533 959.00 | | 341 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 916.00 | | 400 916.00 | 400 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 916.00 | | 400 916.00 | 400 916.00 |
FM Production stockée | | | -1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 476.00 | 2 942.00 | | 12 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 120.00 | 2 942.00 | | 18 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 436.00 | 25 045.00 | | 13 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | -22 104.00 | | 4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -44 099.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 891.00 | 669 320.00 | | 421 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 371.00 | 604 175.00 | | 407 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 520.00 | 65 145.00 | | 14 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 698.00 | | 213.00 | 140 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 134 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | 213.00 | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 368.00 | 2 330.00 | 6 250.00 | 123 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | 6 250.00 | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 172.00 | 2 330.00 | | 99 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560.00 | 12 900.00 | 2 960.00 | 16 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 560.00 | 12 900.00 | 2 960.00 | 16 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UP Prêts | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 071.00 | 63 092.00 | 77 979.00 | 141 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 2 701.00 | 570.00 | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 966.00 | 125 508.00 | 92 458.00 | 217 966.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 924.00 | 166 924.00 | | 166 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |