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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 267.00 | 3 798.00 | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 433.00 | 26 166.00 | 22 267.00 | 48 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 106.00 | 1 873 909.00 | 667 197.00 | 2 541 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BF Prêts | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 193.00 | 1 900 342.00 | 768 851.00 | 2 669 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BT Marchandises | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 553.00 | | 1 376 553.00 | 1 376 553.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 981.00 | | 635 981.00 | 635 981.00 |
CF Disponibilités | 947 331.00 | | 947 331.00 | 947 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 273.00 | | 3 044 273.00 | 3 044 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 467.00 | 1 900 342.00 | 3 813 124.00 | 5 713 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -29 857.00 | | | -29 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DL TOTAL (I) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 332.00 | | | 960 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 711.00 | | | 2 319 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 115.00 | | | 484 115.00 |
EA Autres dettes | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 307.00 | | | 3 800 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 124.00 | | | 3 813 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 975.00 | | | 2 839 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 192.00 | | | 451 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 717.00 | | 30 976.00 | 2 759 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 500.00 | 2 669 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 500.00 | 2 589 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 4 065.00 | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 128.00 | | 26 911.00 | 2 684 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 910.00 | 544 532.00 | 95 100.00 | 1 450 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 910.00 | 544 265.00 | 95 100.00 | 1 450 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 711.00 | 2 319 711.00 | | 2 319 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
UP Prêts | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 553.00 | 1 376 553.00 | | 1 376 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
VC Groupe et associés | 695 804.00 | | | 695 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 332.00 | | 960 332.00 | 960 332.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 217.00 | 1 381 783.00 | 37 434.00 | 1 419 217.00 |
VW T.V.A. | 354 789.00 | 354 789.00 | | 354 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 307.00 | 2 839 975.00 | 960 332.00 | 3 800 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
ST Autres comptes | 1 054 867.00 | | | 1 054 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 093.00 | | | 394 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
YT Sous‐traitance | 1 889 566.00 | | | 1 889 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 696.00 | | | 1 041 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 901.00 | | | 708 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 372 983.00 | | | 3 372 983.00 |