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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 674.00 | 1 076.00 | 1 598.00 | 2 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 271.00 | 93 543.00 | 35 728.00 | 129 271.00 |
040 Immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 805.00 | 94 619.00 | 48 186.00 | 142 805.00 |
060 Stock marchandises | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
072 Créances – Autres | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
084 Disponibilités | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
088 Caisse | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 724.00 | | 165 724.00 | 165 724.00 |
110 Total général Actif | 308 529.00 | 94 619.00 | 213 910.00 | 308 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 135.00 | 522 774.00 | | 435 135.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 876.00 | 159 993.00 | | 159 876.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | 2 053.00 | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 340.00 | 684 819.00 | | 597 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 493.00 | 432 691.00 | | 358 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 352.00 | -8 576.00 | | -17 352.00 |
242 Autres charges externes. | 60 688.00 | 70 171.00 | | 60 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 940.00 | 10 163.00 | | 9 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 867.00 | 113 155.00 | | 120 867.00 |
252 Charges sociales | 36 409.00 | 39 057.00 | | 36 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 588.00 | 6 576.00 | | 7 588.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 1 677.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 261.00 | 664 912.00 | | 577 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 079.00 | 19 907.00 | | 20 079.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 359.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 448.00 | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 235.00 | 17 100.00 | | 17 235.00 |