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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 968.00 | 22 380.00 | 7 588.00 | 29 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 168.00 | 22 380.00 | 8 788.00 | 31 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 871.00 | 22 380.00 | 24 491.00 | 46 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 264.00 | -1 422.00 | | 15 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 865.00 | 16 686.00 | | -37 865.00 |
DL TOTAL (I) | -13 801.00 | 24 064.00 | | -13 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 7 634.00 | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 256.00 | 26 516.00 | | 22 256.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 288.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 292.00 | 34 777.00 | | 38 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 491.00 | 58 842.00 | | 24 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 1 172.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 1 172.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 2 573.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 2 573.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | -1 401.00 | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 468.00 | 247 607.00 | | 240 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 333.00 | 230 921.00 | | 278 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 865.00 | 16 686.00 | | -37 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -200.00 | | 1 200.00 | -200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -200.00 | | 31 168.00 | -200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480.00 | 2 900.00 | | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 2 900.00 | | 19 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 662.00 | 7 462.00 | 1 200.00 | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |