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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 512.00 | 42 490.00 | 23 022.00 | 65 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 862.00 | 42 490.00 | 24 372.00 | 66 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 303.00 | | 331 303.00 | 331 303.00 |
BZ Autres créances | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CF Disponibilités | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 656.00 | | 430 656.00 | 430 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 518.00 | 42 490.00 | 455 028.00 | 497 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DH Report à nouveau | 204 300.00 | 141 278.00 | | 204 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 314.00 | 63 022.00 | | 62 314.00 |
DL TOTAL (I) | 345 394.00 | 283 080.00 | | 345 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 20 152.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 58 147.00 | | 60 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 781.00 | 113 936.00 | | 21 781.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 634.00 | 205 717.00 | | 109 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 028.00 | 488 797.00 | | 455 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 098.00 | 13 010.00 | | 34 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 098.00 | 13 010.00 | | 34 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 703.00 | 357 703.00 | | 357 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 053.00 | 357 703.00 | 1 350.00 | 359 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |