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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 414.00 | 197 871.00 | 77 544.00 | 275 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 592.00 | 203 610.00 | 116 982.00 | 320 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 478.00 | 411 538.00 | 301 939.00 | 713 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 749.00 | | 87 749.00 | 87 749.00 |
BZ Autres créances | 379 414.00 | | 379 414.00 | 379 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 106.00 | | 510 106.00 | 510 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 584.00 | 411 538.00 | 812 046.00 | 1 223 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 157 138.00 | 144 339.00 | | 157 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 767.00 | 12 799.00 | | 23 767.00 |
DL TOTAL (I) | 189 290.00 | 165 523.00 | | 189 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 068.00 | 88 135.00 | | 58 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 2 797.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 227.00 | 334 307.00 | | 304 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 175.00 | 71 363.00 | | 104 175.00 |
EA Autres dettes | 153 574.00 | 82 168.00 | | 153 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 755.00 | 578 769.00 | | 622 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 046.00 | 744 293.00 | | 812 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 161.00 | 266 255.00 | | 611 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 319.00 | 15 682.00 | | 20 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 229.00 | | 534 229.00 | 534 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 229.00 | | 534 229.00 | 534 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 671.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 191.00 | 8 678.00 | | 12 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 030.00 | 797.00 | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 964.00 | 65 745.00 | | 5 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 964.00 | 65 745.00 | | 35 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 063.00 | 65 745.00 | | -9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 160.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 283.00 | 575 492.00 | | 583 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 516.00 | 562 694.00 | | 559 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 767.00 | 12 799.00 | | 23 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 283.00 | | 10 195.00 | 733 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 14 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 713 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 811.00 | | 10 195.00 | 585 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 868.00 | 53 671.00 | | 357 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 810.00 | 53 671.00 | | 347 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 227.00 | 304 227.00 | | 304 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UX Autres créances clients | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 749.00 | 26 155.00 | 11 594.00 | 37 749.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 614.00 | | | 365 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 017.00 | 491 017.00 | | 491 017.00 |
VW T.V.A. | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 755.00 | 611 161.00 | 11 594.00 | 622 755.00 |