| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 777.00 | 59 011.00 | 12 766.00 | 71 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 427.00 | 71 961.00 | 13 466.00 | 85 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
BZ Autres créances | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
CF Disponibilités | 243 327.00 | | 243 327.00 | 243 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 111.00 | | 409 111.00 | 409 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 538.00 | 71 961.00 | 422 577.00 | 494 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 567.00 | -233 649.00 | | -282 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 068.00 | -48 918.00 | | -20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 202 365.00 | 222 433.00 | | 202 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 324.00 | 116 882.00 | | 112 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 325.00 | 18 313.00 | | 35 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 530.00 | 61 662.00 | | 72 530.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 212.00 | 196 878.00 | | 220 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 577.00 | 419 311.00 | | 422 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 294.00 | | 15 133.00 | 70 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 529.00 | | 14 433.00 | 69 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 714.00 | 9 248.00 | | 62 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | 9 248.00 | | 61 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VC Groupe et associés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VI Groupe et associés | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 894.00 | 165 194.00 | 700.00 | 165 894.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 212.00 | 220 212.00 | | 220 212.00 |