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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
BZ Autres créances | 2 477 649.00 | | 2 477 649.00 | 2 477 649.00 |
CF Disponibilités | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 021.00 | 68 141.00 | 2 518 880.00 | 2 587 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 021.00 | 68 141.00 | 2 518 880.00 | 2 587 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
DG Autres réserves | 2 121 426.00 | 1 835 097.00 | | 2 121 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 673.00 | 286 329.00 | | 94 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 117.00 | 2 341 444.00 | | 2 436 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 76 686.00 | | 67 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 801.00 | 561 342.00 | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 763.00 | 1 458 028.00 | | 82 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 880.00 | 3 799 471.00 | | 2 518 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 83 165.00 | 83 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 83 165.00 | 83 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 660.00 | 2 402 521.00 | | 250 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 987.00 | 2 116 192.00 | | 155 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 673.00 | 286 329.00 | | 94 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 010.00 | | | 415 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 001.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 001.00 | | | 411 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 010.00 | | 415 010.00 | 415 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 001.00 | | 411 001.00 | 411 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 454.00 | 9 687.00 | | 58 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 454.00 | 9 687.00 | | 58 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 454.00 | 9 687.00 | | 58 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 2 449 032.00 | 2 449 032.00 | | 2 449 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 158.00 | 2 546 158.00 | | 2 546 158.00 |