| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 8 975.00 | 2 796.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 967.00 | 226 243.00 | 50 724.00 | 276 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 211.00 | 235 218.00 | 173 993.00 | 409 211.00 |
BT Marchandises | 248 372.00 | | 248 372.00 | 248 372.00 |
BZ Autres créances | 66 753.00 | 12 541.00 | 54 211.00 | 66 753.00 |
CF Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 586.00 | 12 541.00 | 336 044.00 | 348 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 797.00 | 247 759.00 | 510 038.00 | 757 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
DH Report à nouveau | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 257 546.00 | | | 257 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 492.00 | | | 252 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 038.00 | | | 510 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 651.00 | | | 239 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 885.00 | | 1 100 885.00 | 1 100 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 885.00 | | 1 100 885.00 | 1 100 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 753.00 | | | -12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 212.00 | | | 1 105 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 409.00 | | | 1 099 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 878.00 | 38 333.00 | 5 000.00 | 365 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 738.00 | 13 333.00 | 5 000.00 | 283 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 385.00 | 25 000.00 | | 24 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 292.00 | 18 925.00 | | 216 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 292.00 | 18 925.00 | | 216 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 338.00 | 10 497.00 | 12 841.00 | 23 338.00 |
VI Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VP Divers | 789.00 | | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 232.00 | 74 847.00 | 49 385.00 | 124 232.00 |
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 492.00 | 239 651.00 | 12 841.00 | 252 492.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |