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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 290.00 | 83 001.00 | 19 289.00 | 102 290.00 |
040 Immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 080.00 | 83 396.00 | 23 684.00 | 107 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
072 Créances – Autres | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
110 Total général Actif | 166 099.00 | 83 396.00 | 82 703.00 | 166 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 726.00 | | | 289 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 726.00 | | | 289 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 538.00 | | | 135 538.00 |
252 Charges sociales | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 319.00 | | | 284 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |