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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 862.00 | 78 804.00 | 44 058.00 | 122 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 862.00 | 78 804.00 | 174 058.00 | 252 862.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 238.00 | 19 373.00 | 56 864.00 | 76 238.00 |
072 Créances – Autres | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
084 Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 717.00 | 19 373.00 | 80 343.00 | 99 717.00 |
110 Total général Actif | 352 580.00 | 98 177.00 | 254 402.00 | 352 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |