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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 228 369.00 | | 228 369.00 | 228 369.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 7 497.00 | 1 643.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 718.00 | 10 807.00 | 1 911.00 | 12 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 427.00 | 18 704.00 | 242 723.00 | 261 427.00 |
BP En cours de production de services | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BT Marchandises | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 314.00 | 677.00 | 268 638.00 | 269 314.00 |
BZ Autres créances | 145 699.00 | | 145 699.00 | 145 699.00 |
CF Disponibilités | 143 107.00 | | 143 107.00 | 143 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 336.00 | 677.00 | 876 659.00 | 877 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 762.00 | 19 381.00 | 1 119 382.00 | 1 138 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
DH Report à nouveau | -297 394.00 | -57 059.00 | | -297 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 937.00 | -240 335.00 | | -81 937.00 |
DL TOTAL (I) | -237 365.00 | -155 427.00 | | -237 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 788.00 | 156 948.00 | | 93 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 706.00 | 1 541 559.00 | | 1 204 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 253.00 | 105 249.00 | | 58 253.00 |
EA Autres dettes | | 1 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 746.00 | 1 805 542.00 | | 1 356 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 382.00 | 1 650 115.00 | | 1 119 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 455.00 | 1 729 046.00 | | 1 339 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 479.00 | 4 449.00 | 2 174 928.00 | 2 170 479.00 |
FG Production vendue services | 61 350.00 | 5 688.00 | 67 038.00 | 61 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 830.00 | 10 137.00 | 2 241 967.00 | 2 231 830.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | 20 467.00 | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 418.00 | 225.00 | | 7 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 124.00 | 225.00 | | 16 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | 20 242.00 | | -6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 110.00 | 1 989 910.00 | | 2 284 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 047.00 | 2 230 246.00 | | 2 366 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 937.00 | -240 335.00 | | -81 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 990.00 | 6 981.00 | | 6 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 300.00 | | 352.00 | 318 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 225.00 | 261 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 225.00 | 21 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 769.00 | | | 228 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 731.00 | | 352.00 | 78 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 788.00 | 5 436.00 | 48 519.00 | 61 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 64.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 452.00 | 5 372.00 | 48 519.00 | 61 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | | 198.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | 198.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | 198.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 706.00 | 1 204 706.00 | | 1 204 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 268 505.00 | | | 268 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 549.00 | 432 549.00 | | 432 549.00 |
VW T.V.A. | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 455.00 | 1 339 455.00 | | 1 339 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |