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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 348.00 | 35 654.00 | 25 694.00 | 61 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 389.00 | 174 860.00 | 45 529.00 | 220 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 606.00 | 211 114.00 | 156 492.00 | 367 606.00 |
BT Marchandises | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 873 407.00 | | 873 407.00 | 873 407.00 |
CF Disponibilités | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 482.00 | | 1 167 482.00 | 1 167 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 088.00 | 211 114.00 | 1 323 974.00 | 1 535 088.00 |
CU Autres participations | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 574.00 | 1 008 309.00 | | 1 055 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 227.00 | 47 266.00 | | 74 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 602.00 | 1 064 374.00 | | 1 138 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 5 550.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 004.00 | 142 860.00 | | 136 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 184.00 | 65 287.00 | | 41 184.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 1 419.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 372.00 | 215 116.00 | | 185 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 974.00 | 1 279 490.00 | | 1 323 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 319.00 | | 1 927 319.00 | 1 927 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 319.00 | | 1 927 319.00 | 1 927 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 042.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 252.00 | -424.00 | | 16 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 17 551.00 | | 23 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 490.00 | 2 070 079.00 | | 1 957 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 263.00 | 2 022 814.00 | | 1 883 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 227.00 | 47 266.00 | | 74 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 914.00 | | 45 692.00 | 321 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 25 600.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 104.00 | | 45 633.00 | 236 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 210.00 | | 59.00 | 60 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 072.00 | 14 042.00 | | 197 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 472.00 | 14 042.00 | | 196 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VC Groupe et associés | 813 337.00 | 813 337.00 | | 813 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 676.00 | 900 843.00 | 13 833.00 | 914 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 372.00 | 185 372.00 | | 185 372.00 |