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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284.00 | 1 934.00 | 1 350.00 | 3 284.00 |
AH Fonds commercial | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 153.00 | 880 057.00 | 209 096.00 | 1 089 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 636.00 | 517 050.00 | 125 585.00 | 642 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 613.00 | 1 424 406.00 | 360 207.00 | 1 784 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 290.00 | | 393 290.00 | 393 290.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 134.00 | | 226 134.00 | 226 134.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 578 910.00 | | 578 910.00 | 578 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 352.00 | | 1 255 352.00 | 1 255 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 965.00 | 1 424 406.00 | 1 615 559.00 | 3 039 965.00 |
CU Autres participations | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 106.00 | 282 412.00 | | 353 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 419.00 | 70 694.00 | | 109 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 938.00 | 10 412.00 | | 30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 562 213.00 | 432 268.00 | | 562 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 404.00 | 558 649.00 | | 596 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 707.00 | 119 450.00 | | 95 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 455.00 | | | 176 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 124.00 | 85 051.00 | | 103 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 656.00 | 76 166.00 | | 81 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 346.00 | 839 316.00 | | 1 053 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 559.00 | 1 271 583.00 | | 1 615 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 611.00 | 270 668.00 | | 378 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 864.00 | | 103 749.00 | 1 680 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 040.00 | | 103 749.00 | 1 628 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 087.00 | 108 319.00 | 1 424 406.00 | 1 316 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 365.00 | 1 934.00 | 27 299.00 | 25 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 722.00 | 106 385.00 | 1 397 107.00 | 1 290 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 222 651.00 | 222 651.00 | | 222 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 404.00 | 98 124.00 | 479 162.00 | 596 404.00 |
VI Groupe et associés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 152.00 | 233 152.00 | | 233 152.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 891.00 | 378 611.00 | 479 162.00 | 876 891.00 |