| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 815.00 | 6 814.00 | | 6 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 30 902.00 | 13 498.00 | 17 404.00 | 30 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 11 345.00 | 18 689.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 234.00 | 187 082.00 | 71 152.00 | 258 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 879.00 | 218 739.00 | 216 140.00 | 434 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 874.00 | | 178 874.00 | 178 874.00 |
BZ Autres créances | 326 012.00 | | 326 012.00 | 326 012.00 |
CF Disponibilités | 305 280.00 | | 305 280.00 | 305 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 404.00 | | 833 404.00 | 833 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 283.00 | 218 739.00 | 1 049 545.00 | 1 268 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
CU Autres participations | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 452 017.00 | 456 486.00 | | 452 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 856.00 | 105 531.00 | | 328 856.00 |
DL TOTAL (I) | 797 642.00 | 578 786.00 | | 797 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 661.00 | 103 161.00 | | 22 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 173.00 | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 144.00 | 75 010.00 | | 98 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 535.00 | 59 919.00 | | 129 535.00 |
EA Autres dettes | | 83 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 903.00 | 322 017.00 | | 251 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 545.00 | 900 803.00 | | 1 049 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 746.00 | 259 940.00 | | 240 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 796.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 406.00 | | 1 903 406.00 | 1 903 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 406.00 | | 1 903 406.00 | 1 903 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 126.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 818.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 614.00 | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 753.00 | 93 100.00 | | 144 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 713.00 | 93 714.00 | | 145 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 18 007.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 638.00 | 59 404.00 | | 27 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 77 760.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 714.00 | 15 954.00 | | 117 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 988.00 | 32 136.00 | | 87 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 605.00 | 1 633 054.00 | | 2 078 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 749.00 | 1 527 523.00 | | 1 749 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 856.00 | 105 531.00 | | 328 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 059.00 | 279 724.00 | | 338 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 488.00 | | 36 376.00 | 469 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 52 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 985.00 | 434 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 224.00 | 319 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 018.00 | | 36 376.00 | 353 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 198.00 | 54 126.00 | 42 586.00 | 207 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 384.00 | 54 126.00 | 42 586.00 | 200 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UX Autres créances clients | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 930.00 | 11 524.00 | 10 407.00 | 21 930.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 403.00 | 229 403.00 | | 229 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 454.00 | 542 454.00 | | 542 454.00 |
VW T.V.A. | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 153.00 | 240 746.00 | 10 407.00 | 251 153.00 |