|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 874.00 | | 235 874.00 | 235 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 868.00 | 32 898.00 | 3 969.00 | 36 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 408.00 | 32 898.00 | 248 510.00 | 281 408.00 |
BP En cours de production de services | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 407.00 | 41 443.00 | 215 964.00 | 257 407.00 |
BZ Autres créances | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CF Disponibilités | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 033.00 | 41 443.00 | 281 589.00 | 323 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 441.00 | 74 342.00 | 530 099.00 | 604 441.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 524.00 | 219 473.00 | | 238 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 261.00 | 19 051.00 | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 273 985.00 | 251 724.00 | | 273 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 902.00 | 1 632.00 | | 44 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 606.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | 1 402.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 418.00 | 67 587.00 | | 29 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 163.00 | 82 295.00 | | 87 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 608.00 | | |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 727.00 | 74 627.00 | | 88 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 114.00 | 228 756.00 | | 256 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 099.00 | 480 480.00 | | 530 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 617.00 | 228 756.00 | | 223 617.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 453 303.00 | | 453 303.00 | 453 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 303.00 | | 453 303.00 | 453 303.00 |
FM Production stockée | | | 2 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 545.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 624.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 868.00 | 465 895.00 | | 483 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 607.00 | 446 844.00 | | 461 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 261.00 | 19 051.00 | | 22 261.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 409.00 | | 4 610.00 | 290 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 611.00 | 281 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 611.00 | 36 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 874.00 | | | 235 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 869.00 | | 4 610.00 | 45 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 091.00 | 1 418.00 | 13 611.00 | 45 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 091.00 | 1 418.00 | 13 611.00 | 45 091.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 366.00 | 7 206.00 | 16 129.00 | 50 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 366.00 | 7 206.00 | 16 129.00 | 50 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 366.00 | 7 206.00 | 16 129.00 | 50 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 206.00 | 16 129.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 257 407.00 | | | 257 407.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 875.00 | 12 378.00 | 32 497.00 | 44 875.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VP Divers | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 573.00 | 281 906.00 | 8 667.00 | 290 573.00 |
VW T.V.A. | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 384.00 | 220 887.00 | 32 497.00 | 253 384.00 |