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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 9 913.00 | 1 481.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 935.00 | 27 513.00 | 2 422.00 | 29 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 512.00 | 37 426.00 | 74 086.00 | 111 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 563.00 | 89 455.00 | 314 109.00 | 403 563.00 |
BZ Autres créances | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
CF Disponibilités | 376 278.00 | | 376 278.00 | 376 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 270.00 | 89 455.00 | 769 815.00 | 859 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 782.00 | 126 881.00 | 843 901.00 | 970 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 317 181.00 | 415 687.00 | | 317 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 695.00 | 1 494.00 | | 88 695.00 |
DL TOTAL (I) | 482 876.00 | 494 181.00 | | 482 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | 26 768.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 975.00 | 79 496.00 | | 164 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 327.00 | 57 030.00 | | 116 327.00 |
EA Autres dettes | 15 928.00 | 18 126.00 | | 15 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 025.00 | 181 420.00 | | 361 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 901.00 | 675 601.00 | | 843 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 563.00 | 154 652.00 | | 359 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 463.00 | | 1 992 463.00 | 1 992 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 463.00 | | 1 992 463.00 | 1 992 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 105.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 330.00 | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 1 997.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 781.00 | 12 475.00 | | 9 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | 15 808.00 | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | -13 811.00 | | -6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | 2 006.00 | | 29 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 860.00 | 1 353 340.00 | | 2 000 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 165.00 | 1 351 846.00 | | 1 912 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 695.00 | 1 494.00 | | 88 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 740.00 | 3 453.00 | 37 426.00 | 42 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | 3 453.00 | 37 426.00 | 42 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 350.00 | 54 105.00 | | 35 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 350.00 | 54 105.00 | | 35 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 350.00 | 54 105.00 | | 35 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 975.00 | 164 975.00 | | 164 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 280 540.00 | 280 540.00 | | 280 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
VB T. V. A. | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 116.00 | 473 116.00 | | 473 116.00 |
VW T.V.A. | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 563.00 | 359 563.00 | | 359 563.00 |