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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 605 928.00 | 163 805.00 | 10 442 123.00 | 10 605 928.00 |
BZ Autres créances | 1 110 863.00 | | 1 110 863.00 | 1 110 863.00 |
CF Disponibilités | 1 819 968.00 | | 1 819 968.00 | 1 819 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 975.00 | | 2 931 975.00 | 2 931 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 537 903.00 | 163 805.00 | 13 374 098.00 | 13 537 903.00 |
CU Autres participations | 10 604 480.00 | 162 357.00 | 10 442 123.00 | 10 604 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 446 189.00 | | | 5 446 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 4 638 633.00 | | | 4 638 633.00 |
DH Report à nouveau | 2 407 018.00 | | | 2 407 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 675.00 | | | 791 675.00 |
DK Provisions réglementées | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 13 300 501.00 | | | 13 300 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
ED (V) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 374 098.00 | | | 13 374 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 128.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474 375.00 | | | 1 474 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 375.00 | | | 1 474 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241 817.00 | | | 1 241 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 817.00 | | | 1 241 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 557.00 | | | 232 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 906.00 | | | 138 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 388.00 | | | 2 432 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 712.00 | | | 1 640 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 675.00 | | | 791 675.00 |