| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 514 008.00 | 514 008.00 | | 514 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 375.00 | 215 958.00 | 159 417.00 | 375 375.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 7 293 268.00 | | 7 293 268.00 | 7 293 268.00 |
AP Constructions | 47 006 320.00 | 10 193 246.00 | 36 813 074.00 | 47 006 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153 942.00 | 3 050 297.00 | 103 646.00 | 3 153 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696 696.00 | 8 999 775.00 | 1 696 920.00 | 10 696 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 037 083.00 | | 13 037 083.00 | 13 037 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 949 966.00 | 23 022 927.00 | 87 927 038.00 | 110 949 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 370.00 | | 374 370.00 | 374 370.00 |
BT Marchandises | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 863.00 | 254 863.00 | 64 001.00 | 318 863.00 |
BZ Autres créances | 3 471 171.00 | | 3 471 171.00 | 3 471 171.00 |
CF Disponibilités | 1 451 971.00 | | 1 451 971.00 | 1 451 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 234.00 | | 609 234.00 | 609 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 175.00 | 254 863.00 | 5 993 313.00 | 6 248 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 198 141.00 | 23 277 790.00 | 93 920 351.00 | 117 198 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 863.00 | | | 254 863.00 |
CU Autres participations | 28 148 399.00 | | 28 148 399.00 | 28 148 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 536.00 | 49 642.00 | 48 893.00 | 98 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 948 680.00 | 12 948 680.00 | | 12 948 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 39 814 401.00 | 39 728 121.00 | | 39 814 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 727 223.00 | 86 280.00 | | -5 727 223.00 |
DK Provisions réglementées | 284 471.00 | 142 235.00 | | 284 471.00 |
DL TOTAL (I) | 47 330 250.00 | 52 915 238.00 | | 47 330 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 092 445.00 | 24 952 993.00 | | 37 092 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 635.00 | 6 740 447.00 | | 2 478 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 341 394.00 | 3 815 019.00 | | 4 341 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 772.00 | 1 713 781.00 | | 1 413 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 690.00 | 1 914 701.00 | | 1 053 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 000.00 | 382 374.00 | | 208 000.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 82.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 590 101.00 | 39 519 396.00 | | 46 590 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 920 351.00 | 92 434 635.00 | | 93 920 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 761 422.00 | 16 293 644.00 | | 13 761 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625 874.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
FD Production vendue biens | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
FG Production vendue services | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 098.00 | |
GE Autres charges | | | 112 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 207 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 773 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 477.00 | 168 999.00 | | 130 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 681.00 | 130 672.00 | | 110 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438.00 | 67 360.00 | | 20 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | 67 360.00 | | 20 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 13 966.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 638.00 | 55 097.00 | | 18 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 468.00 | 69 063.00 | | 19 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | -1 703.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 407.00 | 52 925.00 | | -45 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 793.00 | 16 828 152.00 | | 3 755 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 483 016.00 | 16 741 872.00 | | 9 483 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 727 223.00 | 86 280.00 | | -5 727 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 642 198.00 | | 6 572 073.00 | 108 642 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 047.00 | | 14 498.00 | 598 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 079 739.00 | 41 255 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264 306.00 | 110 949 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 875 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 967.00 | 68 206 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 000.00 | | 76 975.00 | 804 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 128 046.00 | | 257 739.00 | 68 128 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 112 105.00 | | 6 222 862.00 | 39 112 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 952 736.00 | 2 072 531.00 | 2 340.00 | 20 952 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 944.00 | 19 707.00 | | 543 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 627.00 | 40 331.00 | | 175 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 233 165.00 | 2 012 493.00 | 2 340.00 | 20 233 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 235.00 | 142 235.00 | | 142 235.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | 54 863.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 54 863.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 235.00 | 197 098.00 | | 342 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478 635.00 | 2 478 635.00 | | 2 478 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 772.00 | 1 413 772.00 | | 1 413 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 744.00 | 433 744.00 | | 433 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 906.00 | 437 906.00 | | 437 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 037 083.00 | | 13 037 083.00 | 13 037 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
UX Autres créances clients | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 863.00 | | 254 863.00 | 254 863.00 |
VB T. V. A. | 799 294.00 | 799 294.00 | | 799 294.00 |
VC Groupe et associés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 056 228.00 | 4 227 550.00 | 6 317 299.00 | 37 056 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 922 978.00 | 1 922 978.00 | | 1 922 978.00 |
VP Divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 690.00 | 698 690.00 | | 698 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 234.00 | 609 234.00 | | 609 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 506 097.00 | 4 144 405.00 | 13 361 692.00 | 17 506 097.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 248 706.00 | 9 420 028.00 | 6 317 299.00 | 42 248 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |