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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 439.00 | 49 306.00 | 2 132.00 | 51 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 350.00 | 182 949.00 | 1 401.00 | 184 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 603.00 | 244 437.00 | 22 166.00 | 266 603.00 |
BT Marchandises | 2 907 852.00 | 7 736.00 | 2 900 116.00 | 2 907 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 632.00 | 4 923.00 | 670 709.00 | 675 632.00 |
BZ Autres créances | 258 129.00 | | 258 129.00 | 258 129.00 |
CF Disponibilités | 1 682 272.00 | | 1 682 272.00 | 1 682 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 646.00 | 12 659.00 | 5 513 987.00 | 5 526 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 249.00 | 257 097.00 | 5 536 152.00 | 5 793 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 711.00 | 1 777 263.00 | | 2 190 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 313.00 | 873 448.00 | | 817 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 824.00 | 2 659 511.00 | | 3 016 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 674.00 | 944 149.00 | | 992 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 654.00 | 318 968.00 | | 136 654.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | 269 947.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 328.00 | 1 533 065.00 | | 2 519 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 152.00 | 4 192 576.00 | | 5 536 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 697 673.00 | 3 987.00 | 6 701 660.00 | 6 697 673.00 |
FG Production vendue services | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 037.00 | 3 987.00 | 6 798 024.00 | 6 794 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 719 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | 4 150.00 | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 35.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 35.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 110.00 | 4 115.00 | | 13 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 702.00 | 368 731.00 | | 315 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 133.00 | 7 292 748.00 | | 6 854 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 820.00 | 6 419 300.00 | | 6 036 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 313.00 | 873 448.00 | | 817 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 412.00 | 10 916.00 | 62 891.00 | 296 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 328.00 | 9 978.00 | | 39 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 084.00 | 938.00 | 62 891.00 | 257 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 321.00 | | 27 585.00 | 35 321.00 |
6T Sur comptes clients | 6 710.00 | | 1 787.00 | 6 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 032.00 | | 29 372.00 | 42 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 032.00 | | 29 372.00 | 42 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 674.00 | 992 674.00 | | 992 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936 522.00 | 936 522.00 | | 936 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 155.00 | 936 522.00 | 18 633.00 | 955 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 328.00 | 2 519 328.00 | | 2 519 328.00 |