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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 097.00 | 8 915.00 | 16 182.00 | 25 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 710.00 | | 531 710.00 | 531 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 807.00 | 8 915.00 | 547 892.00 | 556 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 427 633.00 | | 1 427 633.00 | 1 427 633.00 |
CF Disponibilités | 167 174.00 | | 167 174.00 | 167 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 987.00 | | 1 601 987.00 | 1 601 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 794.00 | 8 915.00 | 2 149 879.00 | 2 158 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 734 400.00 | 699 500.00 | | 734 400.00 |
DH Report à nouveau | 386 498.00 | 386 465.00 | | 386 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 048.00 | 94 933.00 | | 339 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 447.00 | 1 538 398.00 | | 1 817 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 290.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 310.00 | 462 091.00 | | 211 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 16 560.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 005.00 | 79 227.00 | | 102 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 432.00 | 558 167.00 | | 332 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 879.00 | 2 096 566.00 | | 2 149 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 462.00 | 49 000.00 | | 93 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 406.00 | 98 303.00 | | 94 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -49 303.00 | | -944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 610.00 | 21 186.00 | | 18 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 389.00 | 19 301.00 | | 33 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 631.00 | 509 261.00 | | 755 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 583.00 | 414 328.00 | | 416 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 048.00 | 94 932.00 | | 339 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211.00 | 3 704.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 3 704.00 | | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 310.00 | 211 310.00 | | 211 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 432.00 | 332 432.00 | | 332 432.00 |