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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 945.00 | 27 542.00 | 35 402.00 | 62 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 092.00 | 38 489.00 | 39 602.00 | 78 092.00 |
BT Marchandises | 1 529 198.00 | 72 728.00 | 1 456 470.00 | 1 529 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 852.00 | 52 227.00 | 4 660 625.00 | 4 712 852.00 |
BZ Autres créances | 1 044 745.00 | | 1 044 745.00 | 1 044 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | 158.00 | 4 858.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 2 832 842.00 | | 2 832 842.00 | 2 832 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 151 455.00 | 125 113.00 | 10 026 341.00 | 10 151 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 546.00 | 163 603.00 | 10 065 944.00 | 10 229 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 133.00 | 460 217.00 | | 1 232 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 107.00 | 771 916.00 | | 203 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 240.00 | 1 268 133.00 | | 1 471 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 951.00 | 1 900 763.00 | | 3 156 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 860.00 | 145 143.00 | | 176 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 257.00 | 8 047 834.00 | | 4 900 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 150.00 | 355 316.00 | | 163 150.00 |
EA Autres dettes | 197 486.00 | 809 560.00 | | 197 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 594 704.00 | 11 258 615.00 | | 8 594 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 944.00 | 12 566 174.00 | | 10 065 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 594 704.00 | 11 258 615.00 | | 7 594 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931 117.00 | 1 900 763.00 | | 1 931 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849 017.00 | 11 845 525.00 | 17 694 542.00 | 5 849 017.00 |
FG Production vendue services | 2 352.00 | 3 640.00 | 5 992.00 | 2 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 370.00 | 11 849 165.00 | 17 700 535.00 | 5 851 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 718 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 968 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 363.00 | |
GE Autres charges | | | 68 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 321 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 147.00 | 12 241.00 | | 16 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 573.00 | 12 241.00 | | 55 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 898.00 | 23 505.00 | | 113 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 898.00 | 62 930.00 | | 113 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 325.00 | -50 689.00 | | -58 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 862.00 | 385 581.00 | | 30 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 776 062.00 | 19 606 886.00 | | 17 776 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 572 956.00 | 18 834 970.00 | | 17 572 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 107.00 | 771 916.00 | | 203 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 367.00 | | 17 725.00 | 60 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 039.00 | | 13 525.00 | 52 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 737.00 | 11 753.00 | | 26 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 1 609.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 10 144.00 | | 20 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 944.00 | 14 784.00 | | 57 944.00 |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | 46 579.00 | | 5 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137.00 | 20.00 | | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 730.00 | 61 383.00 | | 63 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 156.00 | 61 383.00 | 39 425.00 | 103 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 363.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900 257.00 | 4 900 257.00 | | 4 900 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 486.00 | 197 486.00 | | 197 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 737.00 | | | 4 445 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 115.00 | | | 267 115.00 |
VB T. V. A. | 349 887.00 | | | 349 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 117.00 | 1 931 117.00 | | 1 931 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 833.00 | 225 833.00 | 1 000 000.00 | 1 225 833.00 |
VI Groupe et associés | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 003 035.00 | | | 3 003 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777 202.00 | | | 1 777 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 855.00 | | | 363 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 102.00 | | | 328 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788 599.00 | 5 788 599.00 | | 5 788 599.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 594 704.00 | 7 594 704.00 | 1 000 000.00 | 8 594 704.00 |