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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 279.00 | 278 088.00 | 37 191.00 | 315 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 022.00 | 289 617.00 | 55 404.00 | 345 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 393.00 | 15 376.00 | 118 017.00 | 133 393.00 |
BZ Autres créances | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 244.00 | 15 376.00 | 164 868.00 | 180 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 265.00 | 304 993.00 | 220 272.00 | 525 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -227 390.00 | -173 007.00 | | -227 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 016.00 | -54 383.00 | | -115 016.00 |
DL TOTAL (I) | -301 156.00 | -186 140.00 | | -301 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 51.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 506.00 | 46 314.00 | | 83 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 18.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 412.00 | 234 133.00 | | 176 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 309.00 | 93 062.00 | | 174 309.00 |
EA Autres dettes | 86 784.00 | 25 565.00 | | 86 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 428.00 | 399 093.00 | | 521 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 272.00 | 213 004.00 | | 220 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 428.00 | 399 093.00 | | 471 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 276.00 | | 36 745.00 | 308 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 580.00 | | 36 699.00 | 278 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 167.00 | | 47.00 | 18 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 940.00 | 17 678.00 | | 271 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 411.00 | 17 678.00 | | 260 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 309.00 | 174 309.00 | | 174 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
UX Autres créances clients | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 413.00 | 169 225.00 | 18 188.00 | 187 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 428.00 | 471 428.00 | 50 000.00 | 521 428.00 |