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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 2 014.00 | 20.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034.00 | 2 014.00 | 20.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 503.00 | 20 514.00 | 33 989.00 | 54 503.00 |
CF Disponibilités | 660 507.00 | | 660 507.00 | 660 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 010.00 | 20 514.00 | 694 496.00 | 715 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 044.00 | 22 528.00 | 694 516.00 | 717 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 629 321.00 | | | 629 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 676 316.00 | | | 676 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 516.00 | | | 694 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 394.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 394.00 | | 1 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 275.00 | 6 239.00 | | 14 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 275.00 | 6 239.00 | | 14 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 239.00 | | | 17 239.00 |