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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 778.00 | 111 105.00 | 5 673.00 | 116 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 791.00 | 1 259 052.00 | 244 739.00 | 1 503 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 210.00 | 1 382 229.00 | 330 981.00 | 1 713 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 085.00 | | 854 085.00 | 854 085.00 |
BZ Autres créances | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 545.00 | | 1 100 545.00 | 1 100 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 755.00 | 1 382 229.00 | 1 431 526.00 | 2 813 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 939 712.00 | 934 971.00 | | 939 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 851.00 | 4 740.00 | | -39 851.00 |
DL TOTAL (I) | 965 861.00 | 1 005 712.00 | | 965 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 647.00 | 64 052.00 | | 25 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 566.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 106 713.00 | | 127 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 072.00 | 375 257.00 | | 257 072.00 |
EA Autres dettes | 54 109.00 | 47 610.00 | | 54 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 665.00 | 594 198.00 | | 465 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 526.00 | 1 599 910.00 | | 1 431 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 775.00 | | 60 435.00 | 1 652 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 134.00 | | 60 435.00 | 1 560 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 122.00 | 121 106.00 | | 1 261 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 991.00 | 81.00 | | 11 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 132.00 | 121 025.00 | | 1 249 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
UX Autres créances clients | 854 085.00 | 854 085.00 | | 854 085.00 |
VB T. V. A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 647.00 | 18 068.00 | 7 579.00 | 25 647.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 287.00 | 902 698.00 | 19 589.00 | 922 287.00 |
VW T.V.A. | 143 013.00 | 143 013.00 | | 143 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 665.00 | 458 086.00 | 7 579.00 | 465 665.00 |