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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 012.00 | 41 253.00 | 11 759.00 | 53 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 012.00 | 41 253.00 | 11 759.00 | 53 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
110 Total général Actif | 92 845.00 | 41 253.00 | 51 592.00 | 92 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 779.00 | 146 827.00 | | 147 779.00 |
222 Production stockée | -1 767.00 | -11.00 | | -1 767.00 |
230 Autres produits | 814.00 | 19.00 | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 827.00 | 146 836.00 | | 146 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 862.00 | 45 636.00 | | 41 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 801.00 | -45.00 | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 28 563.00 | 30 461.00 | | 28 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 2 682.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 467.00 | 50 149.00 | | 42 467.00 |
252 Charges sociales | 22 882.00 | 21 744.00 | | 22 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 549.00 | 2 614.00 | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 909.00 | 153 248.00 | | 141 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 918.00 | -6 412.00 | | 4 918.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 88.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 45.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 273.00 | -6 541.00 | | 11 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 296.00 | | | 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 168.00 | | | 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |