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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 218 884.00 | 152 923.00 | 65 960.00 | 218 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 010.00 | 279 472.00 | 11 538.00 | 291 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 560.00 | 37 544.00 | 31 016.00 | 68 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BF Prêts | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 071.00 | 470 525.00 | 180 545.00 | 651 071.00 |
BT Marchandises | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BZ Autres créances | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CF Disponibilités | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 963.00 | | 204 963.00 | 204 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 035.00 | 470 525.00 | 385 509.00 | 856 035.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
DH Report à nouveau | -23 759.00 | | | -23 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 387.00 | | | -9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
DP Provisions pour risques | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 851.00 | | | 140 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 990.00 | | | 327 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 509.00 | | | 385 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 676.00 | | | 255 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 651.00 | | | 630 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 248.00 | | | 562 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 070.00 | 33 948.00 | 5 492.00 | 442 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 485.00 | 33 948.00 | 5 492.00 | 441 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UP Prêts | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 529.00 | 32 216.00 | 72 314.00 | 104 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VP Divers | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 880.00 | 84 138.00 | 4 742.00 | 88 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 990.00 | 255 676.00 | 72 314.00 | 327 990.00 |