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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 649.00 | 35 987.00 | 19 662.00 | 55 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 983.00 | 31 792.00 | 191.00 | 31 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 300.00 | 69 229.00 | 40 071.00 | 109 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BZ Autres créances | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CF Disponibilités | 389 578.00 | | 389 578.00 | 389 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 054.00 | | 517 054.00 | 517 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 355.00 | 69 229.00 | 557 125.00 | 626 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 406 008.00 | 392 080.00 | | 406 008.00 |
DH Report à nouveau | -49 294.00 | -49 294.00 | | -49 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 494.00 | 13 928.00 | | 50 494.00 |
DL TOTAL (I) | 417 108.00 | 366 614.00 | | 417 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 711.00 | 17 848.00 | | 28 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 509.00 | | 1 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 818.00 | 61 536.00 | | 58 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | 92 614.00 | | 49 244.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 5 834.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 017.00 | 195 063.00 | | 140 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 125.00 | 561 677.00 | | 557 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 711.00 | 18 323.00 | 10 389.00 | 28 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
VP Divers | 24 838.00 | 15 116.00 | 9 722.00 | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 607.00 | 66 884.00 | 9 722.00 | 76 607.00 |